Cara Rekonsiliasi Laporan Bank di Quickbooks

Meskipun merekonsiliasi rekening bank biasanya bukanlah pekerjaan yang menyenangkan atau menarik, namun ini merupakan tugas bulanan yang penting. Bank dapat dan memang membuat kesalahan, karyawan membuat kesalahan entri data, dan protokol keamanan memerlukan pemantauan akun yang konsisten. Merekonsiliasi laporan bank di QuickBooks tidak sulit dan merupakan tugas yang dapat Anda selesaikan dengan waktu dan frustrasi yang minimal. Jika masalah memang terjadi, QuickBooks memiliki fitur yang membantu Anda menemukan dan memperbaiki kesalahan.

Langkah 1

Pilih tab menu utama "Perbankan" QuickBooks dan kemudian pilih "Rekonsiliasi" untuk membuka jendela "Mulai Rekonsiliasi".

Langkah 2

Pilih rekening bank yang ingin Anda rekonsiliasi dari daftar drop-down, masukkan tanggal laporan dari laporan bank dan verifikasi saldo awal pada laporan Anda sama dengan di layar rekonsiliasi. Masukkan saldo akhir dari laporan mutasi Anda dan semua biaya layanan atau bunga yang diperoleh dari rekening bank. Pilih "Lanjutkan" ke jendela "Rekonsiliasi".

Langkah 3

Mencocokkan dan memeriksa setoran, cek, pembayaran, dan biaya. Klik dua kali entri yang salah untuk mengedit transaksi di daftar akun QuickBooks Anda dan pilih "Kembali untuk merekonsiliasi" setelah selesai. Jika Anda lupa memasukkan transaksi, pilih tombol "Periksa Daftar", tambahkan transaksi di daftar QuickBooks Anda, lalu kembali untuk menyelesaikan rekonsiliasi.

Ketika rekonsiliasi selesai dan jumlah perbedaan di sudut kanan bawah layar adalah nol, jendela "Pilih Laporan Rekonsiliasi" akan terbuka. Anda dapat memilih untuk menampilkan, mencetak, atau menampilkan dan mencetak laporan. Jika Anda tidak menginginkan laporan rekonsiliasi, klik tombol "Tutup" tanpa membuat pilihan.